物品盘点表
使用部门编号
资产名称
规格型号
移交日期
单位
移交数量
盘点数量
单价
备注
财产保管员：盘点员：保管人：部门主管：
内部缴款单
年项现支合
目金票计
长款
金额（大写）
短款
有关人员签章：
月
日
摘
要
应缴
实缴
库存现金清查表
清查时库存现金帐面金额1、加：已收未入2、减：已付未入3、其他：调整后帐面余额清查时间
年
月
日
清查人员：清查现金实有数
处理意见：
固定资产报废报损审批表
财产编号：名
称
单位：
中文
原值英文
现值已提折旧残值
年
月
日
规格型号厂
牌
购置时间附属设施
报废报损原因
检验员：资产管理员：
审批：财务总监：主管：
固定资产移转单
移出部门移入部门中文名称英文名称规格移前用途移后用途
（移出部门）
数量附属设备
年月日财产编号：购置日期耐用年限已使用年数已折旧金额残余价值月折旧额
（移入部门）
存放地点
移入部门
移出移入备注
经理会计
移出部门
固定资产购置申请单
单位：
中文
名称
英文
规格型号厂
牌
单
价数量
年
月
日
总计金额
附属设施
主要用途购置效益
审批：财务总监：主管：
物品报损、报失审批表
申
申请部门
项目
请进货时间
单数量
地点
破损程度
批检验员
复
处理方式
申请人：部门经理：申请日期：
财务总监：资产管理会计：
盘点统计表
部门名称
编号
单位
数量
数量
数量
年数量
月数量
日合计
复盘人：会点人：盘点人：
盘点人员编组表
年
部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注
月
日
支出证明单
部门：支出事由金额
种类
单据
联数
报销种类审批：
审核：
主管：
经手人：
（大写）
￥：
（小写）
年
月
日
借
部门：借款原因金种备审批：
额类注
审核：
款单
年
月
日
（大写）￥：（小写）
主管：经手人：
入
入库时间：货品名称
发货地点
年
月
库
日
单
单位：
单价
金额
件备注
入库数量
库房领班：库管员：采购员：
闲置固定资产明细表
管理部门：财产编号
名称
规格
厂牌
制表日期：
单数量
位
年帐面价值
总价
已提折旧
净值月
日
共
使用情况（年限）
闲置原因
取得
耐用
已使用
拟处理意见
页第
页
批准：审核：制表：
盘点盈亏报告表
经管部门：
盘盈
品名
资产号
规格
单位
单价
帐面数量
盘点数量
数量
金额
数量
金额盘亏
差异原因说明
拟处理对策及建议年
月
日
经理
财务总监
主管制表
经管部门
经理主管经管人
盘
经管部门：序号
名
称
资产编号
规格
存表
年
月
日差异说明
单位帐面数盘点数差异数
会计部经理：会点人：经管部门主管：盘点人：
收
收货单工作号
物品名称
采购计划单工作号物品号
收货数量
单位
货单
收货员接单日期
供应厂商
结算单价（元）结算总价（元）订货合同号合同交货期
年月日年月日年月日年月日年月日年月日
年月日年月日
验收人
验收日期
收货员
填单人
年月日
退
编号收货单工作号物品名称
物品号
日期日采购计划单号收货数量
单位
货单
订货合同号
供货方
合同签定人（我方）
退货原因
处理意见
采购部经理采购员收货员
填单人
询
采购计划单工作号
供
应
厂
商
寻价单工作号电
话
价单
申请采购商品序号
备注
零售价
询价单工作号
厂商报价(单价)(元)
出厂价
批发价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
年
月
日
坚持采购申请单
申请部门
坚持采购申请事由：
申请人
采购计划单号
日期：
批
申请部门经理申请部门上级部门
财务总监
准
人
日期：日期：日期：
总经理日期：
订
供货方编号物资名称
数量
供货方名称单位
货单
传真\\电话
规格质量标准到货日期
填单人：传真/电话：
酒店章：
寻
采购计划单工作号
供应厂商
寻价单工作号
电话
价单
申请采购商品的序号
厂商报价（单价）（元）
出厂价批发价零售价备注
平均价
寻价的采购员
寻价采购员员工号
寻价日期
年
月
日
采购申请单
申请部门：序号
采购物品名称
数量
单位
金额
主要指标型号说明
用
途
年使用日期
月
日备
注
填报人部门经理采购部经理审批人
本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。
