2012年财务预测
一、公司主要资产结构预测：（单位：万元，下同）
项目 流动资产 货币资金 应收帐款 存货 固定资产 资产总额 2009年 金额 5147 758 1049 2692 852 5999 百分比 86% 13% 17% 11% 45% 14% 100% 2010年 金额 9270 2088 987 1662 4533 7 9917 百分比 93% 21% 10% 17% 46% 7% 100% 2011年 金额 13044 532 1987 3206 7319 931 13975 百分比 93% 4% 14% 23% 52% 7% 100% 2012年预测 金额 18000 1500 3500 4000 9000 1500 19500 百分比 92% 8% 18% 21% 46% 8% 100% 其他应收款 8 公司的资产包括流动资产和固定资产，通过对公司的资产结构分析可见，近三年流动资产的比例一直维持在90%左右，根据目前公司大力推行主营业务发展战略，以及2012年1-9月实际数据来看，可以预测2012年度在保持原有资产结构的基础上，资产总额将达到1.95亿。
二、盈利能力分析预测： 项目 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 营业利润 所得税费用 净利润 毛利率 销售净利率 净资产报酬率 总资产报酬率 2009年 16920 13820 558 496 121 1925 423 1502 18% 9% 47% 35% 2010年 15816 122 522 159 331 2515 395 2120 22% 13% 37% 27% 2011年 34511 30663 544 378 376 2550 612 1938 11% 6% 24% 16% 2012年预测 50000 42000 1650 550 600 5200 1250 3950 16% 8% 32% 24% 2012年预测主营业务收入将达5亿元，净利润为3950万元，销售净利率为8%，净资产报酬率与总资产报酬率较上年有一定幅度的增长。 三、偿债能力分析预测
项目 流动比率 速动比率 资产负债率 利息保障倍数 权益乘数 2009年 4 2 22% 16.9 1.3 2010年 3 2 31% 8.6 1.5 2011年 3 1 32% 7.8 1.5 2012年预测 4 2 23% 9.7 1.3 2012年预测流动比率与速动比率两个指标都比上年有所增加，资产负债率则有所下降，说明公司的偿债能力较上年有所增强，预测2012年的资产负债率为23%，说明公司实行的是较为保守的财务，财务风险偏低。
四、公司2012年度总体财务状况分析
1、公司应收帐款余额占同期收入的比例较小，资产结构合理。无重大交易性金融资产投资人，资产质量较好。
2、公司的总资产报酬率和净资产报酬率在同行业中居于领先地位，表明盈利能力良好。 3、公司拥有良好的企业资信，未发现不能举不能清偿到期债务的情况，为公司的发展提供了有利条件。
4、公司的经营活动能产生较好的现金净流入，收益质量较好。
总体来看，公司保持了一贯稳健经营的良好作风，资产质量较好，盈利能力较强，负债率低，具有较强抵御风险的能力。
